יתרת בנקים נזילה
₪0
מימון B2B
₪0
סה"כ התחייבויות
₪0
נזילות אחרי התחייבויות
₪0
התפלגות בנקים
התחייבויות לפי קטגוריה
התחייבויות קרובות
| תיאור | תאריך | סכום | סטטוס |
|---|
משימות דחופות
סיכום תזרימי
בנקים נזילים
₪0
+
מימון B2B
₪0
+
מזומן
₪0
-
עסקאות לתשלום
₪0
=
נזילות לפני התחייבויות
₪0
-
התחייבויות
₪0
=
שורה תחתונה
₪0
ניהול עסקאות
| פעיל | מס' | שם לקוח | מס' צ'קים | סכום לתשלום | מאושר גמא | מאושר א.י.ק.ן | מאושר אקורד | מימון עצמי | שולם | יתרה | תוויות | הערות | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ | 0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 |
מצב בנקים
טבלת בנקים
| בנק | סכום בבנק | סכום נזיל | סכום במערכת | הפרש | הערות להפרשים | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ | ₪0 | ₪0 | ₪0 | ₪0 |
מימון B2B
אס אר רקורד
סכום B2B:
₪0
סכום מימון פנימי:
₪0
סכום ממסירה:
₪0
לפני ניכוי ריבית
א.י.ק.ן
סכום B2B:
₪0
סכום מימון פנימי:
₪0
סכום ממסירה:
₪0
לפני ניכוי ריבית
גמא
סכום B2B:
₪0
סכום מימון פנימי:
₪0
סכום ממסירה:
₪0
לפני ניכוי ריבית
מזומן
סכום מזומן:
הוראות קבע והוצאות קבועות
יתרת מינימום בבינלאומי ומזרחי
₪
| בוצע | תיאור | יום בחודש | סכום | בנק | עמלת משקיעים | סוג | הערות | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ | ₪0 |
צ'קים יוצאים
| פעיל | תיאור | תאריך פרעון | סכום | לפקודת | משוך מבנק | הערות | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ | ₪0 |
התחייבויות נוספות
| בוצע | תיאור | תאריך ביצוע | סכום | הערות | סטטוס | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| סה"כ | ₪0 |
שערי מטבע משוקללים
משימות ותזכורות
דחיפות גבוהה
דחיפות בינונית
דחיפות נמוכה
ייבוא קבצי בנק
העלאת קובץ פעולות מהבנק
גרור קובץ לכאן או לחץ לבחירה
תומך: XLS, XLSX, CSVהיסטוריית ייבוא
אין היסטוריית ייבוא
הגדרות
דוח פעילות עובדים
0
0 KB
העברות זהב
4.8
קטגוריות הוצאות
- הוצאות שליחים
- כיבוד משרד
- ציוד משרדי (חשמל/ריהוט, חותמות)
- שכירות משרד + ועד בית
- תוכנות (דן/BDI/ציינג בוקס, איזידוק, גיבויים)
- הוצאות משפטיות (מסירות הוצל"פ, עו"ד, נסחי חברה)